鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9,888.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3228元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
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鹏华优选价值股票A(008134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3228元 | 1.4393元 |
| 2024-12-25 | 1.3239元 | 1.4404元 |
| 2024-12-24 | 1.3246元 | 1.4411元 |
| 2024-12-23 | 1.3101元 | 1.4266元 |
| 2024-12-20 | 1.3096元 | 1.4261元 |
| 2024-12-19 | 1.3133元 | 1.4298元 |
| 2024-12-18 | 1.3161元 | 1.4326元 |
| 2024-12-17 | 1.3105元 | 1.4270元 |
| 2024-12-16 | 1.3160元 | 1.4325元 |
| 2024-12-13 | 1.3187元 | 1.4352元 |
| 2024-12-12 | 1.3470元 | 1.4635元 |
| 2024-12-11 | 1.3283元 | 1.4448元 |
| 2024-12-10 | 1.3299元 | 1.4464元 |
| 2024-12-09 | 1.3208元 | 1.4373元 |
| 2024-12-06 | 1.3126元 | 1.4291元 |
| 2024-12-05 | 1.2965元 | 1.4130元 |
| 2024-12-04 | 1.3019元 | 1.4184元 |
| 2024-12-03 | 1.3083元 | 1.4248元 |
| 2024-12-02 | 1.2999元 | 1.4164元 |
| 2024-11-29 | 1.2938元 | 1.4103元 |
| 2024-11-28 | 1.2830元 | 1.3995元 |
| 2024-11-27 | 1.2962元 | 1.4127元 |
| 2024-11-26 | 1.2752元 | 1.3917元 |
| 2024-11-25 | 1.2774元 | 1.3939元 |
| 2024-11-22 | 1.2789元 | 1.3954元 |
| 2024-11-21 | 1.3131元 | 1.4296元 |
| 2024-11-20 | 1.3103元 | 1.4268元 |
| 2024-11-19 | 1.3047元 | 1.4212元 |
| 2024-11-18 | 1.2983元 | 1.4148元 |
| 2024-11-15 | 1.3020元 | 1.4185元 |
| 2024-11-14 | 1.3077元 | 1.4242元 |
| 2024-11-13 | 1.3228元 | 1.4393元 |
| 2024-11-12 | 1.3158元 | 1.4323元 |
| 2024-11-11 | 1.3333元 | 1.4498元 |
| 2024-11-08 | 1.3378元 | 1.4543元 |
| 2024-11-07 | 1.3590元 | 1.4755元 |
| 2024-11-06 | 1.3214元 | 1.4379元 |
| 2024-11-05 | 1.3327元 | 1.4492元 |
| 2024-11-04 | 1.3079元 | 1.4244元 |
| 2024-11-01 | 1.2948元 | 1.4113元 |
| 2024-10-31 | 1.2922元 | 1.4087元 |
| 2024-10-30 | 1.2913元 | 1.4078元 |
| 2024-10-29 | 1.3082元 | 1.4247元 |
| 2024-10-28 | 1.3214元 | 1.4379元 |
| 2024-10-25 | 1.3150元 | 1.4315元 |
| 2024-10-24 | 1.3141元 | 1.4306元 |
| 2024-10-23 | 1.3253元 | 1.4418元 |
| 2024-10-22 | 1.3146元 | 1.4311元 |
| 2024-10-21 | 1.3060元 | 1.4225元 |
| 2024-10-18 | 1.3095元 | 1.4260元 |
