鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1427元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
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鹏华优选价值股票A(008134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1427元 | 1.2592元 |
| 2024-07-25 | 1.1448元 | 1.2613元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.1638元 | 1.2803元 |
| 2024-07-22 | 1.1804元 | 1.2969元 |
| 2024-07-19 | 1.1856元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.1913元 | 1.3078元 |
| 2024-07-17 | 1.1818元 | 1.2983元 |
| 2024-07-16 | 1.1855元 | 1.3020元 |
| 2024-07-15 | 1.1880元 | 1.3045元 |
| 2024-07-12 | 1.1960元 | 1.3125元 |
| 2024-07-11 | 1.1843元 | 1.3008元 |
| 2024-07-10 | 1.1708元 | 1.2873元 |
| 2024-07-09 | 1.1787元 | 1.2952元 |
| 2024-07-08 | 1.1709元 | 1.2874元 |
| 2024-07-05 | 1.1767元 | 1.2932元 |
| 2024-07-04 | 1.1859元 | 1.3024元 |
| 2024-07-03 | 1.1927元 | 1.3092元 |
| 2024-07-02 | 1.2041元 | 1.3206元 |
| 2024-07-01 | 1.2016元 | 1.3181元 |
| 2024-06-28 | 1.1917元 | 1.3082元 |
| 2024-06-27 | 1.1882元 | 1.3047元 |
| 2024-06-26 | 1.1879元 | 1.3044元 |
| 2024-06-25 | 1.1875元 | 1.3040元 |
| 2024-06-24 | 1.1853元 | 1.3018元 |
| 2024-06-21 | 1.1935元 | 1.3100元 |
| 2024-06-20 | 1.1989元 | 1.3154元 |
| 2024-06-19 | 1.2025元 | 1.3190元 |
| 2024-06-18 | 1.1955元 | 1.3120元 |
| 2024-06-17 | 1.1947元 | 1.3112元 |
| 2024-06-14 | 1.2052元 | 1.3217元 |
| 2024-06-13 | 1.1999元 | 1.3164元 |
| 2024-06-12 | 1.2045元 | 1.3210元 |
| 2024-06-11 | 1.2071元 | 1.3236元 |
| 2024-06-07 | 1.2213元 | 1.3378元 |
| 2024-06-06 | 1.2230元 | 1.3395元 |
| 2024-06-05 | 1.2234元 | 1.3399元 |
| 2024-06-04 | 1.2370元 | 1.3535元 |
| 2024-06-03 | 1.2259元 | 1.3424元 |
| 2024-05-31 | 1.2283元 | 1.3448元 |
| 2024-05-30 | 1.2259元 | 1.3424元 |
| 2024-05-29 | 1.2374元 | 1.3539元 |
| 2024-05-28 | 1.2447元 | 1.3612元 |
| 2024-05-27 | 1.2503元 | 1.3668元 |
| 2024-05-24 | 1.2395元 | 1.3560元 |
| 2024-05-23 | 1.2471元 | 1.3636元 |
| 2024-05-22 | 1.2563元 | 1.3728元 |
| 2024-05-21 | 1.2560元 | 1.3725元 |
| 2024-05-20 | 1.2601元 | 1.3766元 |
| 2024-05-17 | 1.2637元 | 1.3802元 |
