鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3304元持有人户数9,888.00基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华优选价值股票A(008134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3304元 | 1.4469元 |
| 2024-09-27 | 1.2560元 | 1.3725元 |
| 2024-09-26 | 1.2104元 | 1.3269元 |
| 2024-09-25 | 1.1626元 | 1.2791元 |
| 2024-09-24 | 1.1549元 | 1.2714元 |
| 2024-09-23 | 1.1051元 | 1.2216元 |
| 2024-09-20 | 1.0982元 | 1.2147元 |
| 2024-09-19 | 1.0977元 | 1.2142元 |
| 2024-09-18 | 1.0830元 | 1.1995元 |
| 2024-09-13 | 1.0781元 | 1.1946元 |
| 2024-09-12 | 1.0837元 | 1.2002元 |
| 2024-09-11 | 1.0894元 | 1.2059元 |
| 2024-09-10 | 1.0945元 | 1.2110元 |
| 2024-09-09 | 1.0924元 | 1.2089元 |
| 2024-09-06 | 1.1097元 | 1.2262元 |
| 2024-09-05 | 1.1182元 | 1.2347元 |
| 2024-09-04 | 1.1150元 | 1.2315元 |
| 2024-09-03 | 1.1235元 | 1.2400元 |
| 2024-09-02 | 1.1236元 | 1.2401元 |
| 2024-08-30 | 1.1378元 | 1.2543元 |
| 2024-08-29 | 1.1258元 | 1.2423元 |
| 2024-08-28 | 1.1220元 | 1.2385元 |
| 2024-08-27 | 1.1334元 | 1.2499元 |
| 2024-08-26 | 1.1350元 | 1.2515元 |
| 2024-08-23 | 1.1363元 | 1.2528元 |
| 2024-08-22 | 1.1301元 | 1.2466元 |
| 2024-08-21 | 1.1298元 | 1.2463元 |
| 2024-08-20 | 1.1366元 | 1.2531元 |
| 2024-08-19 | 1.1460元 | 1.2625元 |
| 2024-08-16 | 1.1370元 | 1.2535元 |
| 2024-08-15 | 1.1330元 | 1.2495元 |
| 2024-08-14 | 1.1285元 | 1.2450元 |
| 2024-08-13 | 1.1324元 | 1.2489元 |
| 2024-08-12 | 1.1284元 | 1.2449元 |
| 2024-08-09 | 1.1293元 | 1.2458元 |
| 2024-08-08 | 1.1393元 | 1.2558元 |
| 2024-08-07 | 1.1305元 | 1.2470元 |
| 2024-08-06 | 1.1269元 | 1.2434元 |
| 2024-08-05 | 1.1360元 | 1.2525元 |
| 2024-08-02 | 1.1464元 | 1.2629元 |
| 2024-08-01 | 1.1520元 | 1.2685元 |
| 2024-07-31 | 1.1602元 | 1.2767元 |
| 2024-07-30 | 1.1351元 | 1.2516元 |
| 2024-07-29 | 1.1415元 | 1.2580元 |
| 2024-07-26 | 1.1427元 | 1.2592元 |
| 2024-07-25 | 1.1448元 | 1.2613元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.1638元 | 1.2803元 |
| 2024-07-22 | 1.1804元 | 1.2969元 |
| 2024-07-19 | 1.1856元 | 1.3021元 |
