鹏华优选价值股票A (008134.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1378元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票C | ||||
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鹏华优选价值股票A(008134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1378元 | 1.2543元 |
| 2024-08-29 | 1.1258元 | 1.2423元 |
| 2024-08-28 | 1.1220元 | 1.2385元 |
| 2024-08-27 | 1.1334元 | 1.2499元 |
| 2024-08-26 | 1.1350元 | 1.2515元 |
| 2024-08-23 | 1.1363元 | 1.2528元 |
| 2024-08-22 | 1.1301元 | 1.2466元 |
| 2024-08-21 | 1.1298元 | 1.2463元 |
| 2024-08-20 | 1.1366元 | 1.2531元 |
| 2024-08-19 | 1.1460元 | 1.2625元 |
| 2024-08-16 | 1.1370元 | 1.2535元 |
| 2024-08-15 | 1.1330元 | 1.2495元 |
| 2024-08-14 | 1.1285元 | 1.2450元 |
| 2024-08-13 | 1.1324元 | 1.2489元 |
| 2024-08-12 | 1.1284元 | 1.2449元 |
| 2024-08-09 | 1.1293元 | 1.2458元 |
| 2024-08-08 | 1.1393元 | 1.2558元 |
| 2024-08-07 | 1.1305元 | 1.2470元 |
| 2024-08-06 | 1.1269元 | 1.2434元 |
| 2024-08-05 | 1.1360元 | 1.2525元 |
| 2024-08-02 | 1.1464元 | 1.2629元 |
| 2024-08-01 | 1.1520元 | 1.2685元 |
| 2024-07-31 | 1.1602元 | 1.2767元 |
| 2024-07-30 | 1.1351元 | 1.2516元 |
| 2024-07-29 | 1.1415元 | 1.2580元 |
| 2024-07-26 | 1.1427元 | 1.2592元 |
| 2024-07-25 | 1.1448元 | 1.2613元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.1638元 | 1.2803元 |
| 2024-07-22 | 1.1804元 | 1.2969元 |
| 2024-07-19 | 1.1856元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.1913元 | 1.3078元 |
| 2024-07-17 | 1.1818元 | 1.2983元 |
| 2024-07-16 | 1.1855元 | 1.3020元 |
| 2024-07-15 | 1.1880元 | 1.3045元 |
| 2024-07-12 | 1.1960元 | 1.3125元 |
| 2024-07-11 | 1.1843元 | 1.3008元 |
| 2024-07-10 | 1.1708元 | 1.2873元 |
| 2024-07-09 | 1.1787元 | 1.2952元 |
| 2024-07-08 | 1.1709元 | 1.2874元 |
| 2024-07-05 | 1.1767元 | 1.2932元 |
| 2024-07-04 | 1.1859元 | 1.3024元 |
| 2024-07-03 | 1.1927元 | 1.3092元 |
| 2024-07-02 | 1.2041元 | 1.3206元 |
| 2024-07-01 | 1.2016元 | 1.3181元 |
| 2024-06-28 | 1.1917元 | 1.3082元 |
| 2024-06-27 | 1.1882元 | 1.3047元 |
| 2024-06-26 | 1.1879元 | 1.3044元 |
| 2024-06-25 | 1.1875元 | 1.3040元 |
| 2024-06-24 | 1.1853元 | 1.3018元 |
