华宸未来价值先锋 (008135.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8347元持有人户数1,129.00基金经理张翼翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
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华宸未来价值先锋(008135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-09-27 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-09-26 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-09-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-09-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-09-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-09-19 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-09-18 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-09-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-09-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-09-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-09-10 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-09-09 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-09-06 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-09-05 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-09-04 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-09-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-09-02 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-08-30 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-29 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-28 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-08-27 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-08-26 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-22 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-21 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-20 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-08-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-16 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-08-15 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-13 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-08-09 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-08 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-07 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-06 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-02 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-08-01 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-31 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-30 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-29 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-26 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-25 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-24 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-23 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-22 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-19 | 0.7270元 | 0.7270元 |
