九泰科盈价值混合C(008136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-24 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
