富国龙头优势混合A (008138.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9643元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合C | ||||
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富国龙头优势混合A(008138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-27 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
