富国龙头优势混合A (008138.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0101元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合C | ||||
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富国龙头优势混合A(008138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-05-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-05-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-05-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-05-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-05-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-05-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
