国泰蓝筹精选混合C (008175.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,513.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1805元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合A | ||||
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-12-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-11-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-31 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
