国泰蓝筹精选混合C (008175.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8736元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰蓝筹精选混合A | ||||
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-16 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-11 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-01 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-07 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-05-31 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-05-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-28 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-27 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-24 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
