长信利保债券C (008176.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1745元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信利保债券A | ||||
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长信利保债券C(008176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,359.01万 | 10.93% |
| (其中) 股票 | 4,359.01万 | 10.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.32亿 | 83.21% |
| (其中) 债券 | 3.32亿 | 83.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.71万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,117.12万 | 5.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,215.99万 | 5.56% |
| 金融业 | 1,222.18万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920.84万 | 2.31% |
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