长信利保债券C (008176.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1745元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信利保债券A | ||||
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长信利保债券C(008176) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3.71亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.69亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6.20亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.12亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.13亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.97亿 | 5.71亿元 | -- |
