长信利保债券C(008176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.69亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6.20亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.12亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.13亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.97亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 7,938.62万 | 7,472.35万元 | -- |
