长信利保债券C (008176.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1745元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信利保债券A | ||||
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长信利保债券C(008176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.22万元 | 0.50% | 30.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.63万元 | 0.50% | 61.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.01万元 | 0.50% | 30.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 72.04万元 | 0.50% | 14.41万元 | 0.10% |
