同泰慧盈混合A (008178.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8228元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率837.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧盈混合C | ||||
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同泰慧盈混合A(008178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-08-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-08-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-08-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-21 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-19 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-15 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-12 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-09 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-07 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-05 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-02 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-01 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-31 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-26 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-25 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-16 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-08 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-03 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-28 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-27 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-26 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
