同泰慧利混合A (008180.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9123元基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.20倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合C | ||||
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同泰慧利混合A(008180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.41万元 | 1.20% | 20.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 169.94万元 | 1.20% | 28.32万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.91万元 | 1.20% | 8.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 125.52万元 | 1.20% | 20.92万元 | 0.20% |
