同泰慧利混合A (008180.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2,249.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1513元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.20倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合C | ||||
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同泰慧利混合A(008180) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 6,066.67万 | 4,424.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6,389.19万 | 4,831.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4,818.63万 | 3,531.68万元 | -- |
