同泰慧利混合A (008180.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2,249.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1513元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.20倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧利混合C | ||||
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同泰慧利混合A(008180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1513元 | 1.3243元 |
| 2024-12-19 | 1.1309元 | 1.3039元 |
| 2024-12-18 | 1.1058元 | 1.2788元 |
| 2024-12-17 | 1.0798元 | 1.2528元 |
| 2024-12-16 | 1.0818元 | 1.2548元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.2638元 |
| 2024-12-12 | 1.1181元 | 1.2911元 |
| 2024-12-11 | 1.0991元 | 1.2721元 |
| 2024-12-10 | 1.1026元 | 1.2756元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.2720元 |
| 2024-12-06 | 1.1106元 | 1.2836元 |
| 2024-12-05 | 1.1014元 | 1.2744元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.2701元 |
| 2024-12-03 | 1.1074元 | 1.2804元 |
| 2024-12-02 | 1.1145元 | 1.2875元 |
| 2024-11-29 | 1.1040元 | 1.2770元 |
| 2024-11-28 | 1.0827元 | 1.2557元 |
| 2024-11-27 | 1.0843元 | 1.2573元 |
| 2024-11-26 | 1.0560元 | 1.2290元 |
| 2024-11-25 | 1.0626元 | 1.2356元 |
| 2024-11-22 | 1.0737元 | 1.2467元 |
| 2024-11-21 | 1.1117元 | 1.2847元 |
| 2024-11-20 | 1.1211元 | 1.2941元 |
| 2024-11-19 | 1.1139元 | 1.2869元 |
| 2024-11-18 | 1.0881元 | 1.2611元 |
| 2024-11-15 | 1.1025元 | 1.2755元 |
| 2024-11-14 | 1.1348元 | 1.3078元 |
| 2024-11-13 | 1.1679元 | 1.3409元 |
| 2024-11-12 | 1.1700元 | 1.3430元 |
| 2024-11-11 | 1.1851元 | 1.3581元 |
| 2024-11-08 | 1.1665元 | 1.3395元 |
| 2024-11-07 | 1.1571元 | 1.3301元 |
| 2024-11-06 | 1.1586元 | 1.3316元 |
| 2024-11-05 | 1.1668元 | 1.3398元 |
| 2024-11-04 | 1.1181元 | 1.2911元 |
| 2024-11-01 | 1.0940元 | 1.2670元 |
| 2024-10-31 | 1.1096元 | 1.2826元 |
| 2024-10-30 | 1.1162元 | 1.2892元 |
| 2024-10-29 | 1.1121元 | 1.2851元 |
| 2024-10-28 | 1.1215元 | 1.2945元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.2790元 |
| 2024-10-24 | 1.0868元 | 1.2598元 |
| 2024-10-23 | 1.1044元 | 1.2774元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.2540元 |
| 2024-10-21 | 1.0825元 | 1.2555元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.2183元 |
| 2024-10-17 | 1.0107元 | 1.1837元 |
| 2024-10-16 | 1.0111元 | 1.1841元 |
| 2024-10-15 | 1.0161元 | 1.1891元 |
| 2024-10-14 | 1.0378元 | 1.2108元 |
