新华沪深300指数增强C (008184.jj)沪深300新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0704元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强A | ||||
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 833.13万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 5.74万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,652.80万 | 40.10% |
| 金融业 | 2,549.50万 | 21.97% |
| 采矿业 | 576.53万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.10万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.65万 | 2.67% |
| 建筑业 | 253.24万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.73万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.64万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 86.64万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 31.34万 | 0.27% |
| 房地产业 | 26.46万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 896.45万 | 7.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.62万 | 1.66% |
| 建筑业 | 110.32万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.02万 | 0.95% |
| 采矿业 | 98.74万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.84万 | 0.84% |
| 房地产业 | 76.58万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 36.97万 | 0.32% |
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