新华沪深300指数增强C (008184.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数4,539.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2308元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强A | ||||
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新华沪深300指数增强C(008184) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,441.88万 | 1,937.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,285.11万 | 2,080.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,233.47万 | 2,039.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,206.82万 | 2,101.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,321.84万 | 2,076.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2,818.40万 | 2,456.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3,688.46万 | 3,075.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.08亿 | 9,272.72万元 | -- |
