新华沪深300指数增强C (008184.jj)沪深300新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0851元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-05-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-05-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-05-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-05-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-05-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-05-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-04-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-04-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-04-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-04-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-04-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
