新华沪深300指数增强C (008184.jj)沪深300新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0704元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强A | ||||
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-05-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-05-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
