新华沪深300指数增强C (008184.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数4,539.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2308元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强A | ||||
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-12-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-12-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-12-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-12-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-12-10 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-12-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-12-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-11-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-15 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-11-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-05 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-31 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-10-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-10-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-10-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-25 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-10-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-10-23 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-18 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
