交银稳利中短债债券A (008204.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数12.22万 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1646元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券C 、 交银稳利中短债债券E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银稳利中短债债券A(008204) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.011 元 | 103.90亿 | 1.14亿元 | 0.97% | 0.97% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.01 元 | 136.15亿 | 1.36亿元 | 0.92% | 1.82% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.01 元 | 95.41亿 | 9,541.12万元 | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
