交银稳利中短债债券A (008204.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数12.22万 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1646元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券C 、 交银稳利中短债债券E | ||||
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2,236.72万元 | 0.20% | 894.69万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2,416.14万元 | 0.20% | 966.46万元 | 0.08% |
| 2023-11-24 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1,032.52万元 | 0.20% | 413.01万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2,687.25万元 | 0.20% | 1,074.90万元 | 0.08% |
