交银稳利中短债债券A (008204.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数12.22万 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1646元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券C 、 交银稳利中短债债券E | ||||
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交银稳利中短债债券A(008204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1646元 | 1.1956元 |
| 2024-12-19 | 1.1642元 | 1.1952元 |
| 2024-12-18 | 1.1642元 | 1.1952元 |
| 2024-12-17 | 1.1644元 | 1.1954元 |
| 2024-12-16 | 1.1646元 | 1.1956元 |
| 2024-12-13 | 1.1641元 | 1.1951元 |
| 2024-12-12 | 1.1635元 | 1.1945元 |
| 2024-12-11 | 1.1634元 | 1.1944元 |
| 2024-12-10 | 1.1634元 | 1.1944元 |
| 2024-12-09 | 1.1626元 | 1.1936元 |
| 2024-12-06 | 1.1624元 | 1.1934元 |
| 2024-12-05 | 1.1622元 | 1.1932元 |
| 2024-12-04 | 1.1621元 | 1.1931元 |
| 2024-12-03 | 1.1616元 | 1.1926元 |
| 2024-12-02 | 1.1614元 | 1.1924元 |
| 2024-11-29 | 1.1604元 | 1.1914元 |
| 2024-11-28 | 1.1600元 | 1.1910元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.1907元 |
| 2024-11-26 | 1.1596元 | 1.1906元 |
| 2024-11-25 | 1.1594元 | 1.1904元 |
| 2024-11-22 | 1.1589元 | 1.1899元 |
| 2024-11-21 | 1.1587元 | 1.1897元 |
| 2024-11-20 | 1.1585元 | 1.1895元 |
| 2024-11-19 | 1.1585元 | 1.1895元 |
| 2024-11-18 | 1.1584元 | 1.1894元 |
| 2024-11-15 | 1.1583元 | 1.1893元 |
| 2024-11-14 | 1.1581元 | 1.1891元 |
| 2024-11-13 | 1.1579元 | 1.1889元 |
| 2024-11-12 | 1.1578元 | 1.1888元 |
| 2024-11-11 | 1.1574元 | 1.1884元 |
| 2024-11-08 | 1.1571元 | 1.1881元 |
| 2024-11-07 | 1.1569元 | 1.1879元 |
| 2024-11-06 | 1.1565元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.1563元 | 1.1873元 |
| 2024-11-04 | 1.1562元 | 1.1872元 |
| 2024-11-01 | 1.1558元 | 1.1868元 |
| 2024-10-31 | 1.1554元 | 1.1864元 |
| 2024-10-30 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-29 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-28 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-25 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-24 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-23 | 1.1552元 | 1.1862元 |
| 2024-10-22 | 1.1558元 | 1.1868元 |
| 2024-10-21 | 1.1559元 | 1.1869元 |
| 2024-10-18 | 1.1558元 | 1.1868元 |
| 2024-10-17 | 1.1557元 | 1.1867元 |
| 2024-10-16 | 1.1553元 | 1.1863元 |
| 2024-10-15 | 1.1549元 | 1.1859元 |
| 2024-10-14 | 1.1542元 | 1.1852元 |
