交银稳利中短债债券C (008205.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1427元基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券A 、 交银稳利中短债债券E | ||||
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2024-08-29 | 1.1426元 | 1.1626元 |
| 2024-08-28 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2024-08-27 | 1.1422元 | 1.1622元 |
| 2024-08-26 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2024-08-23 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2024-08-22 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2024-08-21 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2024-08-20 | 1.1434元 | 1.1634元 |
| 2024-08-19 | 1.1434元 | 1.1634元 |
| 2024-08-16 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2024-08-15 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2024-08-14 | 1.1434元 | 1.1634元 |
| 2024-08-13 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2024-08-12 | 1.1428元 | 1.1628元 |
| 2024-08-09 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2024-08-08 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2024-08-07 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2024-08-06 | 1.1439元 | 1.1639元 |
| 2024-08-05 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2024-08-02 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2024-08-01 | 1.1436元 | 1.1636元 |
| 2024-07-31 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2024-07-30 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2024-07-29 | 1.1430元 | 1.1630元 |
| 2024-07-26 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2024-07-25 | 1.1425元 | 1.1625元 |
| 2024-07-24 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2024-07-23 | 1.1422元 | 1.1622元 |
| 2024-07-22 | 1.1420元 | 1.1620元 |
| 2024-07-19 | 1.1416元 | 1.1616元 |
| 2024-07-18 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2024-07-17 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2024-07-16 | 1.1414元 | 1.1614元 |
| 2024-07-15 | 1.1413元 | 1.1613元 |
| 2024-07-12 | 1.1410元 | 1.1610元 |
| 2024-07-11 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2024-07-10 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2024-07-09 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2024-07-08 | 1.1404元 | 1.1604元 |
| 2024-07-05 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2024-07-04 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2024-07-03 | 1.1405元 | 1.1605元 |
| 2024-07-02 | 1.1403元 | 1.1603元 |
| 2024-07-01 | 1.1401元 | 1.1601元 |
| 2024-06-28 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2024-06-27 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2024-06-26 | 1.1398元 | 1.1598元 |
| 2024-06-25 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2024-06-24 | 1.1395元 | 1.1595元 |
