国泰合融纯债债券A (008207.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理刘嵩扬 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合融纯债债券C | ||||
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国泰合融纯债债券A(008207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 142.43亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 142.39亿 | 99.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 380.34万 | 0.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.59万 | 0.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,824.23万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 345.28万 | 0.02% |
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