国泰合融纯债债券A (008207.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理刘嵩扬 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合融纯债债券C | ||||
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国泰合融纯债债券A(008207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 112.02亿 | 102.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 132.78亿 | 120.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.06亿 | 104.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 84.04亿 | 78.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 89.16亿 | 83.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 69.43亿 | 65.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.99亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 26.21亿 | 25.23亿元 | -- |
