国泰合融纯债债券A (008207.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理刘嵩扬 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合融纯债债券C | ||||
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国泰合融纯债债券A(008207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.01 元 | 120.13亿 | 1.20亿元 | 0.90% | -- |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.02 元 | 40.54亿 | 8,108.94万元 | 1.87% | 1.87% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.022 元 | 2.93亿 | 645.35万元 | 2.10% | 2.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
