国泰合融纯债债券A (008207.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理刘嵩扬 、 魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合融纯债债券C | ||||
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国泰合融纯债债券A(008207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,790.76万元 | 0.30% | 596.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,987.33万元 | 0.30% | 662.44万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 699.80万元 | 0.30% | 233.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 656.24万元 | 0.30% | 218.75万元 | 0.10% |
