南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0857元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合A | ||||
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,040.14万 | 21.72% |
| (其中) 股票 | 7,040.14万 | 21.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 75.46% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 75.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 866.28万 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 49.06万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,468.21万 | 13.78% |
| 租赁和商务服务业 | 405.06万 | 1.25% |
| 采矿业 | 393.51万 | 1.21% |
| 金融业 | 341.37万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.94万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.30万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.55万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.61万 | 0.19% |
| 建筑业 | 24.00万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 17.59万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.73万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 材料 | 288.90万 | 0.89% |
| 金融 | 226.18万 | 0.70% |
| 公用事业 | 211.96万 | 0.65% |
| 非必需消费 | 110.23万 | 0.34% |
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