南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0857元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合A | ||||
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,383.24万 | 3,975.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,103.96万 | 4,670.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,590.95万 | 5,198.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,564.69万 | 5,996.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7,423.32万 | 6,714.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8,925.46万 | 8,010.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
