南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0857元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合A | ||||
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 561.62万元 | 1.00% | 112.32万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 327.87万元 | 1.00% | 65.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,484.78万元 | 1.00% | 296.96万元 | 0.20% |
