南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0857元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝泰一年持有期混合A | ||||
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-31 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-29 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-05-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-05-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
