银华永盛债券 (008211.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数566.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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银华永盛债券(008211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.52亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 11.52亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.02万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 12.54万 | 0.01% |
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