银华永盛债券 (008211.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数566.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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银华永盛债券(008211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0865元 | 1.1615元 |
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.1608元 |
| 2024-12-19 | 1.0848元 | 1.1598元 |
| 2024-12-18 | 1.0851元 | 1.1601元 |
| 2024-12-17 | 1.0857元 | 1.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.0860元 | 1.1610元 |
| 2024-12-13 | 1.0849元 | 1.1599元 |
| 2024-12-12 | 1.0838元 | 1.1588元 |
| 2024-12-11 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2024-12-10 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2024-12-09 | 1.1170元 | 1.1570元 |
| 2024-12-06 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2024-12-05 | 1.1167元 | 1.1567元 |
| 2024-12-04 | 1.1164元 | 1.1564元 |
| 2024-12-03 | 1.1158元 | 1.1558元 |
| 2024-12-02 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2024-11-28 | 1.1128元 | 1.1528元 |
| 2024-11-27 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2024-11-26 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2024-11-25 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2024-11-21 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2024-11-19 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2024-11-18 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2024-11-15 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2024-11-14 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2024-11-13 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2024-11-12 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2024-11-11 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-11-08 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2024-11-07 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2024-11-06 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2024-11-05 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2024-11-04 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2024-11-01 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2024-10-31 | 1.1072元 | 1.1472元 |
| 2024-10-30 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-10-29 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2024-10-28 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2024-10-25 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-10-23 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-10-22 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2024-10-21 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2024-10-18 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2024-10-17 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2024-10-16 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2024-10-15 | 1.1080元 | 1.1480元 |
