银华永盛债券 (008211.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数566.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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银华永盛债券(008211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.88亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.87亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.69亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.84亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.84亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 10.71亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.81亿 | 10.08亿元 | -- |
