银华永盛债券 (008211.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数566.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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银华永盛债券(008211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.69万元 | 0.30% | 53.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.51万元 | 0.30% | 107.84万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.59万元 | 0.30% | 53.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 313.51万元 | 0.30% | 104.50万元 | 0.10% |
