华安鑫福定开债A (008214.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫福定开债C | ||||
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华安鑫福定开债A(008214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0072元 | 1.1422元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.1414元 |
| 2024-08-16 | 1.0060元 | 1.1410元 |
| 2024-08-09 | 1.0056元 | 1.1406元 |
| 2024-08-02 | 1.0053元 | 1.1403元 |
| 2024-07-26 | 1.0049元 | 1.1399元 |
| 2024-07-19 | 1.0038元 | 1.1388元 |
| 2024-07-12 | 1.0034元 | 1.1384元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.1380元 |
| 2024-06-28 | 1.0026元 | 1.1376元 |
| 2024-06-21 | 1.0021元 | 1.1371元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.1360元 |
| 2024-05-31 | 1.0069元 | 1.1349元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.1345元 |
| 2024-05-17 | 1.0050元 | 1.1330元 |
| 2024-05-10 | 1.0042元 | 1.1322元 |
| 2024-04-30 | 1.0036元 | 1.1316元 |
| 2024-04-26 | 1.0034元 | 1.1314元 |
| 2024-04-19 | 1.0026元 | 1.1306元 |
| 2024-04-12 | 1.0022元 | 1.1302元 |
| 2024-04-03 | 1.0016元 | 1.1296元 |
| 2024-03-29 | 1.0013元 | 1.1293元 |
| 2024-03-22 | 1.0009元 | 1.1289元 |
| 2024-03-15 | 1.0076元 | 1.1286元 |
| 2024-03-08 | 1.0072元 | 1.1282元 |
| 2024-03-01 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2024-02-23 | 1.0065元 | 1.1275元 |
| 2024-02-08 | 1.0056元 | 1.1266元 |
| 2024-02-02 | 1.0053元 | 1.1263元 |
| 2024-01-26 | 1.0049元 | 1.1259元 |
| 2024-01-19 | 1.0045元 | 1.1255元 |
| 2024-01-12 | 1.0042元 | 1.1252元 |
| 2024-01-05 | 1.0038元 | 1.1248元 |
| 2023-12-29 | 1.0034元 | 1.1244元 |
| 2023-12-22 | 1.0030元 | 1.1240元 |
| 2023-12-15 | 1.0086元 | 1.1236元 |
| 2023-12-08 | 1.0082元 | 1.1232元 |
| 2023-12-01 | 1.0078元 | 1.1228元 |
| 2023-11-24 | 1.0075元 | 1.1225元 |
| 2023-11-17 | 1.0071元 | 1.1221元 |
| 2023-11-10 | 1.0067元 | 1.1217元 |
| 2023-11-03 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.1209元 |
| 2023-10-20 | 1.0056元 | 1.1206元 |
| 2023-10-13 | 1.0052元 | 1.1202元 |
| 2023-09-28 | 1.0044元 | 1.1194元 |
| 2023-09-22 | 1.0040元 | 1.1190元 |
| 2023-09-15 | 1.0136元 | 1.1186元 |
| 2023-09-08 | 1.0133元 | 1.1183元 |
