金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0425元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | ||||
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.73亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 105.73亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,043.89万 | 0.10% |
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