金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.1726元 |
| 2024-11-01 | 1.0547元 | 1.1717元 |
| 2024-10-25 | 1.0538元 | 1.1708元 |
| 2024-10-18 | 1.0529元 | 1.1699元 |
| 2024-10-11 | 1.0520元 | 1.1690元 |
| 2024-09-30 | 1.0507元 | 1.1677元 |
| 2024-09-27 | 1.0503元 | 1.1673元 |
| 2024-09-20 | 1.0495元 | 1.1665元 |
| 2024-09-13 | 1.0486元 | 1.1656元 |
| 2024-09-06 | 1.0477元 | 1.1647元 |
| 2024-08-30 | 1.0469元 | 1.1639元 |
| 2024-08-23 | 1.0460元 | 1.1630元 |
| 2024-08-16 | 1.0451元 | 1.1621元 |
| 2024-08-09 | 1.0443元 | 1.1613元 |
| 2024-08-02 | 1.0434元 | 1.1604元 |
| 2024-07-26 | 1.0425元 | 1.1595元 |
| 2024-07-19 | 1.0416元 | 1.1586元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.1569元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.1561元 |
| 2024-06-21 | 1.0382元 | 1.1552元 |
| 2024-06-14 | 1.0374元 | 1.1544元 |
| 2024-06-07 | 1.0365元 | 1.1535元 |
| 2024-05-31 | 1.0356元 | 1.1526元 |
| 2024-05-24 | 1.0348元 | 1.1518元 |
| 2024-05-17 | 1.0339元 | 1.1509元 |
| 2024-05-10 | 1.0330元 | 1.1500元 |
| 2024-04-30 | 1.0318元 | 1.1488元 |
| 2024-04-26 | 1.0313元 | 1.1483元 |
| 2024-04-19 | 1.0304元 | 1.1474元 |
| 2024-04-12 | 1.0296元 | 1.1466元 |
| 2024-04-03 | 1.0285元 | 1.1455元 |
| 2024-03-29 | 1.0279元 | 1.1449元 |
| 2024-03-22 | 1.0270元 | 1.1440元 |
| 2024-03-15 | 1.0262元 | 1.1432元 |
| 2024-03-08 | 1.0253元 | 1.1423元 |
| 2024-03-01 | 1.0244元 | 1.1414元 |
| 2024-02-23 | 1.0236元 | 1.1406元 |
| 2024-02-08 | 1.0218元 | 1.1388元 |
| 2024-02-02 | 1.0211元 | 1.1381元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.1373元 |
| 2024-01-19 | 1.0195元 | 1.1365元 |
| 2024-01-12 | 1.0186元 | 1.1356元 |
| 2024-01-05 | 1.0178元 | 1.1348元 |
| 2023-12-29 | 1.0170元 | 1.1340元 |
| 2023-12-22 | 1.0162元 | 1.1332元 |
| 2023-12-15 | 1.0154元 | 1.1324元 |
| 2023-12-08 | 1.0146元 | 1.1316元 |
| 2023-12-01 | 1.0138元 | 1.1308元 |
| 2023-11-24 | 1.0130元 | 1.1300元 |
