金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | ||||
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 62.37亿 | 59.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 61.70亿 | 59.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.02亿 | 59.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 60.38亿 | 59.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.01亿 | 59.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 61.33亿 | 59.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 60.65亿 | 59.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 60.00亿 | 59.23亿元 | -- |
