金元顺安泓丰纯债87个月定开债A (008224.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债 | |
| 基金主代码 | 008224 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-03 | |
| 总份额 | 59.36亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本基金采用的投资策略包括：（一）封闭期投资策略1、资产配置策略；2、类属配置策略；3、信用债券投资策略；4、杠杆投资策略；5、现金管理；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、资产支持证券投资策略（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008224 | 008225 |
| 子基金份额 | 59.36亿 份 (2024-09-30) | 2.49万 份 (2024-09-30) |
