宝盈研究精选混合A (008227.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1201元基金经理姚艺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率156.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合C | ||||
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宝盈研究精选混合A(008227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 240.84万元 | 1.50% | 40.14万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 695.52万元 | 1.50% | 115.92万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 401.66万元 | 1.50% | 66.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 946.35万元 | 1.50% | 157.72万元 | 0.25% |
