宝盈研究精选混合A (008227.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1653元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率468.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合C | ||||
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宝盈研究精选混合A(008227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-07-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-07-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-11 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-05 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-07-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-06-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-06-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-06-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-06-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-17 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-06-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-06-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-06-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-05 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-31 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-05-30 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-05-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-05-27 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-05-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-05-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-05-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-05-21 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-05-20 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-05-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
