宝盈研究精选混合A (008227.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2440元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合C | ||||
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宝盈研究精选混合A(008227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3.09亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.16亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3.58亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 4.47亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 4.58亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 3.93亿 | 2.62亿元 | -- |
