海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.32亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 129.32亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,273.69万 | 0.18% |
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