海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0394元 | 1.1189元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.1189元 |
| 2024-07-24 | 1.0393元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.0392元 | 1.1187元 |
| 2024-07-22 | 1.0392元 | 1.1187元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1185元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.1184元 |
| 2024-07-17 | 1.0389元 | 1.1184元 |
| 2024-07-16 | 1.0388元 | 1.1183元 |
| 2024-07-15 | 1.0388元 | 1.1183元 |
| 2024-07-12 | 1.0386元 | 1.1181元 |
| 2024-07-11 | 1.0385元 | 1.1180元 |
| 2024-07-10 | 1.0385元 | 1.1180元 |
| 2024-07-09 | 1.0384元 | 1.1179元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.1178元 |
| 2024-07-05 | 1.0382元 | 1.1177元 |
| 2024-07-04 | 1.0381元 | 1.1176元 |
| 2024-07-03 | 1.0380元 | 1.1175元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.1175元 |
| 2024-07-01 | 1.0379元 | 1.1174元 |
| 2024-06-28 | 1.0377元 | 1.1172元 |
| 2024-06-27 | 1.0377元 | 1.1172元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.1171元 |
| 2024-06-25 | 1.0376元 | 1.1171元 |
| 2024-06-24 | 1.0375元 | 1.1170元 |
| 2024-06-21 | 1.0373元 | 1.1168元 |
| 2024-06-20 | 1.0373元 | 1.1168元 |
| 2024-06-19 | 1.0372元 | 1.1167元 |
| 2024-06-18 | 1.0372元 | 1.1167元 |
| 2024-06-17 | 1.0371元 | 1.1166元 |
| 2024-06-14 | 1.0369元 | 1.1164元 |
| 2024-06-07 | 1.0365元 | 1.1160元 |
| 2024-05-31 | 1.0361元 | 1.1156元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.1151元 |
| 2024-05-17 | 1.0352元 | 1.1147元 |
| 2024-05-10 | 1.0348元 | 1.1143元 |
| 2024-04-30 | 1.0342元 | 1.1137元 |
| 2024-04-26 | 1.0339元 | 1.1134元 |
| 2024-04-19 | 1.0335元 | 1.1130元 |
| 2024-04-12 | 1.0331元 | 1.1126元 |
| 2024-04-03 | 1.0326元 | 1.1121元 |
| 2024-03-29 | 1.0323元 | 1.1118元 |
| 2024-03-22 | 1.0319元 | 1.1114元 |
| 2024-03-15 | 1.0315元 | 1.1110元 |
| 2024-03-08 | 1.0311元 | 1.1106元 |
| 2024-03-01 | 1.0307元 | 1.1102元 |
| 2024-02-23 | 1.0303元 | 1.1098元 |
| 2024-02-08 | 1.0294元 | 1.1089元 |
| 2024-02-02 | 1.0291元 | 1.1086元 |
| 2024-01-26 | 1.0287元 | 1.1082元 |
