海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 614.60万元 | 0.15% | 204.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,214.50万元 | 0.15% | 404.83万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.99万元 | 0.15% | 199.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,016.84万元 | 0.15% | 338.95万元 | 0.05% |
