海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元持有人户数236.00基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 7,980.76万元 | 0.99% | 3.07% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0081 元 | 4,483.75万元 | 0.80% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.013 元 | 7,189.52万元 | 1.28% | |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.01 元 | 5,530.51万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
