光大保德信消费股票A (008234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0331元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率794.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信消费股票C | ||||
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 90.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 838.11万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 838.11万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.08万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 392.12万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 72.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,826.78万 | 9.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.19万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.06万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 357.11万 | 1.95% |
| 工业 | 348.02万 | 1.90% |
| 通信服务 | 336.79万 | 1.84% |
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